00382 20 671 701
Home
UCITS HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
| 27.01.2026. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 10.77% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 5,9090 | 88.636,50 | 2.61% |
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 59,240 | 5,4000 | 319.896,00 | 9.40% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.11% |
| 5 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 514,971 | 0,0100 | 4.892,22 | 0.14% |
| 6 | FANP | TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.06% |
| 7 | FO02 | OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA | 240,215 | 0,5000 | 120.107,50 | 3.53% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.04% |
| 11 | JGPK | Jugopetrol AD | 13,999 | 15,7500 | 220.484,25 | 6.48% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 8,698 | 10,0000 | 86.980,00 | 2.56% |
| 13 | MJES | A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI | 1,645,000 | 0,5000 | 822.500,00 | 24.18% |
| 14 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 9.02% |
| 15 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,729,525 | 0,2200 | 380.495,50 | 11.19% |
| 16 | MONT | MONTEX AD | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
| 17 | MORG | MONTECARGO AD | 42,970 | 0,2100 | 9.023,70 | 0.27% |
| 18 | NKBA | PRVA BANKA AD. NIKSIC | 5,359 | 20,5000 | 109.859,50 | 3.23% |
| 19 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2200 | 463.388,20 | 14.55% |
| 20 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.32% |
| 21 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 1,3500 | 8.218,80 | 0.43% |
| 22 | ZETP | "ZETATRANS"AD | 2,682 | 1,1200 | 3.003,84 | 0.09% |
| 3.328.673,26 | 98.97% | |||||
| Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 23 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,16 | 0.01% |
| 281,16 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 24 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE AD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 25 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE AD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 0,00 | 0.00% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 3.363.642,90 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 3.354.153,48 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 431.360.085,87 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,00777576 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT