Home
OIF HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
| Datum: | 16.04.2025. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 563,299 | 0.55 | 309,814.45 | 7.19% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. S.. | 15,000 | 5.9091 | 88,636.50 | 2.06% |
| 3 | CDAP | CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA CRNE GORE | 49,240 | 5.4 | 265,896.00 | 6.17% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJE?."IGALO" | 1,300 | 3 | 3,900.00 | 0.09% |
| 5 | EURF | Privatizacioni investicioni fond "EURO.. | 514,971 | 0.0075 | 3,862.28 | 0.09% |
| 6 | FANP | 4 NOVEMBAR-FABRIKA NAMJENSKIH PRPIZVODA | 2,187 | 1 | 2,187.00 | 0.05% |
| 7 | FO02 | REPUBLIKA CRNA GORA | 284,459 | 0.5 | 142,229.50 | 3.30% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD SA POTPUNOM | 200 | 0.7 | 140 | 0.00% |
| 9 | HIBP | HIPOTEKARNA BANKA A.D. | 48,586 | 9.55 | 463,996.30 | 10.77% |
| 10 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 2,353 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0.6 | 1,200.00 | 0.03% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 8,698 | 10 | 86,980.00 | 2.02% |
| 13 | MJES | A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI | 1,645,000 | 1 | 1,645,000.00 | 38.17% |
| 14 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" | 472 | 560 | 264,320.00 | 6.13% |
| 15 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 737,000 | 0.166 | 122,342.00 | 2.84% |
| 16 | MONT | MONTEX | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.00% |
| 17 | MORG | "MONTECARGO" | 42,970 | 0.262 | 11,258.14 | 0.26% |
| 18 | NKBA | NIKSICKA BANKA AD. NIKSIC | 294 | 20.5 | 6,027.00 | 0.14% |
| 19 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0.27 | 568,703.70 | 13.20% |
| 20 | PRIT | HTP "Primorje" | 67,470 | 4.49 | 302,940.30 | 7.03% |
| 21 | PUTE | A.D. Barska Plovidba - Bar | 3,590 | 3 | 10,770.00 | 0.25% |
| 22 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,188 | 1.32 | 8,168.16 | 0.19% |
| 23 | ZETP | " ZETATRANS" AD | 447 | 1.08 | 482.76 | 0.01% |
| 4,308,854.89 | 99.99% | |||||
| Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 24 | VNCARK1 | Vranica dd Sarajevo | 1,100 | 0.2556 | 281.21 | 0.01% |
| 281.21 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 25 | EPLT-R-A | Europlantaze ad | 1,472 | 0 | 0 | 0.00% |
| 26 | EPLT-P-A | Europlantaze ad | 5,888 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0 | 0.00% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4,309,337.32 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4,294,219.15 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 409,950,426.32 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0.01047497 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT
