Home
OIF HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
| 24.07.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 8.48% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 5,9091 | 88.636,50 | 2.05% |
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 49,240 | 5,4000 | 265.896,00 | 6.16% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.09% |
| 5 | EURF | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "EUROFOND" A.D. | 514,971 | 0,0095 | 4.892,22 | 0.11% |
| 6 | FANP | 4 NOVEMBAR-FABRIKA NAMJENSKIH PRPIZVODA | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.05% |
| 7 | FO02 | REPUBLIKA CRNA GORA | 240,215 | 0,5000 | 120.107,50 | 2.78% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD SA POTPUNOM | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.03% |
| 11 | JGPK | JUGOPETROL AD | 320 | 14,0019 | 4.480,61 | 0.10% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 8,698 | 10,0000 | 86.980,00 | 2.02% |
| 13 | MJES | A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI | 1,645,000 | 1,0000 | 1.645.000,00 | 38.12% |
| 14 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 615,0000 | 290.280,00 | 6.73% |
| 15 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 737,000 | 166,0000 | 122.342,00 | 2.84% |
| 16 | MONT | MONTEX | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
| 17 | MORG | MONTECARGO | 42,970 | 262,0000 | 11.258,14 | 0.26% |
| 18 | NKBA | NIKSICKA BANKA AD. NIKSIC | 5,359 | 20,5000 | 109.859,50 | 2.55% |
| 19 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2400 | 505.514,40 | 11.72% |
| 20 | PRIT | PRIMORJE HOTELS AND RESTAURANTS A.D. | 67,470 | 4,4900 | 302.940,30 | 7.02% |
| 21 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA A.D. -BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.25% |
| 22 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,188 | 2,2900 | 14.170,52 | 0.33% |
| 23 | ZETP | " ZETATRANS" AD | 447 | 1,1000 | 491,70 | 0.01% |
| 3.957.236,64 | 91.71% | |||||
| Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 24 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,21 | 0.01% |
| 281,21 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 25 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE AD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 26 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE AD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 0,00 | 0.00% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.315.024,30 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.305.363,21 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 431.529.099,39 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,00997699 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT
