O B A V J E Š T E NJ E
Kojim se obavještavaju vlasnici investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda HLT FOND da će se Ugovorom o prenosu poslova upravljanja br. 39/16 od 30.06.2016.godine izvršiti prenos poslova upravljanja Otvorenim investicionim fondom HLT FOND Podgorica između:
- Društva za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica, MB: 02871831 sa sjedištem na adresi: Bulevar revolucije 50/5, Podgorica koje je dozvolu za rad i upravljanje Otvorenim investicionim fondom HLT FOND dobilo rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti br. 04/3-1682/17-14 od 05.06.2015.godine, i
- Društva za upravljanje „Quantum investments“ a.d. Podgorica, MB: 03090663, sa sjedištem na adresi: Ivana Vujoševića 2, Podgorica koje je dozvolu za rad za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima dobilo rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore br. 03/13-2/6-16 od 22.04.2016.godine.
Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore donijela je rješenjem br.03/28-1667/10-17 od 22.12.2017. dala saglasnost za prenošenje poslova upravljanja. Ovim putem obavještavaju se svi vlasnici investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda HLT FOND Podgorica:
- Da će prenos upravljanja sa DZU „Prima“ a.d. na DZU „Quantum investments“ a.d. stupiti na snagu po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja o prenosu upravljanja.
- Da svim vlasnicima investicionih jedinica, koji u ovom roku, iskažu namjeru da istupe iz fonda , društvo za upravljanje neće obračunavati i naplaćivati izlaznu naknadu, u skladu sa članom 109 Zakona o investicionim fondovima (Sl.list 54/11).
U prilogu slijedi tabelarni prikaz svih naknada i troškova koji se naplaćuju od oba društva za upravljanje:
DZU „Prima“ a.d.
DZU“Quantum investments“ a.d.
Naknada za upravljanje
6,5%
3,5%
Izlazna naknada za otkup investicionih jedinica
1%
DZU ne naplaćuje ovu naknadu. Ista ostaje na računu Fonda.
– Do 100,00 EUR izlazna naknada je fiksna i iznosi 5,00 EUR;
– Od 100,00 EUR do 1.000,00 EUR iznosi 2,00% od iznosa isplate;
– Od 1.000,00 EUR do 500.000,00 EUR iznosi 1,50% od iznosa isplate;
– Preko 500.000,00 EUR iznosi 1,00% od iznosa isplate
Društvo za upravljanje „Quantum investments“ a.d. neće zaračunavati naknadu vezanu za prinos.
